Paris le 10/09/2024
Les Hedge Funds Multi-Managers ont récemment connu une croissance remarquable en termes d'acquisition d'actif. La raison pour laquelle les investisseurs allouent de plus en plus à ces fonds est compréhensible: par le passé ils ont toujours géré des rendements impressionnants avec un risque minimal.
Toutefois, les facteurs contribuant à ces profils de rendement souhaitables sont quelque peu nébuleux. Par conséquent, il devient crucial de les mettre en lumière pour permettre aux investisseurs d’affiner leur processus d’investissement et de se concentrer sur les éléments essentiels lors de la recherche de nouveaux fonds multi-gestionnaires. Dans ce blog, je souhaite démystifier le profil risque-rendement des fonds multi-gestionnaires d’un point de vue quantitatif et montrer que la construction de portefeuille joue un rôle clé.
Lorsqu'on leur demande quels sont les aspects essentiels de leur stratégies d'investissement, les gérants de fonds Multi-Managers répondent généralement que c'est leur capacité à découvrir les talents et leur accès à ces talents.
Bien que le talent des managers sous-jacents d'un Hedge Fund Multi-Managers est évidemment un facteur important de la performance du fonds, nos études montrent que le succès des fonds multi-managers ne dépend pas que de cela. principaux fonds Multi Managers font également preuve d'une gestion rigoureuse des risques, supprimant rapidement le portefeuille de tout gérant dès que certaines limites de risque sont dépassées. De plus, ces fonds allouent généralement rapidement le capital, adaptant rapidement les comptes en fonction des opportunités d'investissement. Enfin, la construction de portefeuille, en particulier la diversification entre diverses stratégies, est un autre facteur potentiel.
Pour recevoir notre étude complète n'hésitez pas à me contacter:
Jean-Jacques Chénier jjchenier@gmail.com
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